World Funds
Επιλέξτε Υποκατηγορία
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Psg Wealth Moderate Fund Of Funds D
|
47.958 |
47.958 |
47.958 |
47.958 |
0.18
|
0.37%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Allan Gray Equity Fund X
|
684.671 |
684.671 |
684.671 |
684.671 |
4.59
|
0.68%
|
2025/06/13
χρόνος 2:44
|
|
Allan Gray Stable Fund X
|
49.65 |
49.65 |
49.65 |
49.65 |
0.24
|
0.48%
|
2025/06/13
χρόνος 2:44
|
|
Allan Gray Balanced Fund X
|
176.586 |
176.586 |
176.586 |
176.586 |
1.11
|
0.63%
|
2025/06/13
χρόνος 2:44
|
|
Ninety One Opportunity Fund J
|
18.626 |
18.626 |
18.626 |
18.626 |
0.05
|
0.26%
|
2025/06/13
χρόνος 2:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Acatis Value Event Fonds A
|
386.94 |
386.94 |
386.94 |
386.94 |
1.64
|
0.42%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Acatis Value Event Fonds B
|
27175.66 |
27175.66 |
27175.66 |
27175.66 |
114.51
|
0.42%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Hausinvest
|
44.19 |
44.19 |
44.19 |
44.19 |
0.01
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Eur S Ach
|
17.948 |
17.948 |
17.948 |
17.948 |
0.01
|
0.06%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Eur
|
211.82 |
211.82 |
211.82 |
211.82 |
0.23
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 8:07
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Fidelity Advisor New Insights Fund - Class A
|
43.82 |
43.82 |
43.82 |
43.82 |
0.10
|
0.23%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Fidelity Advisor New Insights Fund - Class C
|
31.31 |
31.31 |
31.31 |
31.31 |
0.07
|
0.22%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Fidelity Advisor New Insights Fund - Class M
|
40.41 |
40.41 |
40.41 |
40.41 |
0.09
|
0.22%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Fidelity Blue Chip Growth Fund
|
226.49 |
226.49 |
226.49 |
226.49 |
0.40
|
0.18%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Fidelity Advisor Total Bond Fund - Class A
|
9.52 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
0.03
|
0.32%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Mora Physical Gold Fund 1kg Fi
|
108699.15 |
108699.15 |
108699.15 |
108699.15 |
1583.58
|
1.48%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Mora Physical Gold Fund 100 Grams
|
10711.56 |
10711.56 |
10711.56 |
10711.56 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:42
|
|
Mak Fund Russian Combined
|
129.975 |
129.975 |
129.975 |
129.975 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 20:06
|
|
Olymp Fund Atlant
|
444.028 |
444.028 |
444.028 |
444.028 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 17:09
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A
|
11.27 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
0.02
|
0.18%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T
|
16.05 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
0.03
|
0.19%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Schoellerbank Premium Global Portfolio A
|
40790.24 |
40790.24 |
40790.24 |
40790.24 |
300.74
|
0.74%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Schoellerbank Premium Global Portfolio T
|
54279.97 |
54279.97 |
54279.97 |
54279.97 |
400.20
|
0.74%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Amundi Gf Vorsorge Aktiv A
|
7.71 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
0.02
|
0.26%
|
2025/06/13
χρόνος 2:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Cabk Tendencias Pp
|
30.385 |
30.385 |
30.385 |
30.385 |
0.06
|
0.20%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Estrategia Capital Fi
|
10.482 |
10.482 |
10.482 |
10.482 |
0.00
|
0.01%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Quality Mejores Ideas Fi
|
14.76 |
14.76 |
14.76 |
14.76 |
0.02
|
0.14%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Estrategia Acumulación Fi
|
10.108 |
10.108 |
10.108 |
10.108 |
0.02
|
0.23%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Caixabank Ahorro Premium Fi
|
31.72 |
31.72 |
31.72 |
31.72 |
0.01
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Magellan Infrastructure Fund
|
1.416 |
1.416 |
1.416 |
1.416 |
0.00
|
0.21%
|
2025/06/13
χρόνος 16:12
|
|
Vanguard Australian Shares Index Fund
|
2.947 |
2.947 |
2.947 |
2.947 |
0.01
|
0.24%
|
2025/06/13
χρόνος 16:12
|
|
Vanguard Australian Shares High Yield Fund
|
1.919 |
1.919 |
1.919 |
1.919 |
0.01
|
0.26%
|
2025/06/13
χρόνος 16:12
|
|
Vanguard Australian Property Securities Index Fund
|
1.081 |
1.081 |
1.081 |
1.081 |
0.00
|
0.28%
|
2025/06/13
χρόνος 16:12
|
|
Dimensional Global Bond Trust
|
10.039 |
10.039 |
10.039 |
10.039 |
0.03
|
0.27%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Trigon Dividend Fund C
|
32.841 |
32.841 |
32.841 |
32.841 |
0.11
|
0.33%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Baltic Horizon Fund
|
0.271 |
0.271 |
0.271 |
0.271 |
0.00
|
0.00%
|
2025/03/06
χρόνος 21:36
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund C
|
22.996 |
22.996 |
22.996 |
22.996 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 17:37
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund D
|
10.526 |
10.526 |
10.526 |
10.526 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 17:37
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund A
|
8.748 |
8.748 |
8.748 |
8.748 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 16:37
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Generali Bond
|
17.078 |
17.078 |
17.078 |
17.078 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 18:08
|
|
Generali Galileo
|
12.667 |
12.667 |
12.667 |
12.667 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 0:34
|
|
Nlb Skladi - Nova Evropa Uravnoteženi
|
27.441 |
27.441 |
27.441 |
27.441 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 20:36
|
|
Nlb Skladi - Zahodni Balkan
|
2.232 |
2.232 |
2.232 |
2.232 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 19:06
|
|
Nlb Skladi - Visoka Tehnologija
|
20.405 |
20.405 |
20.405 |
20.405 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 18:08
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Emirates Global Sukuk Fund Usd Institutional Share Class Accumulation
|
17.367 |
17.367 |
17.367 |
17.367 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:43
|
|
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc
|
94.398 |
94.398 |
94.398 |
94.398 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 14:10
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Bnp Paribas Cakra Syariah Usd Kelas Rk1
|
2.008 |
2.008 |
2.008 |
2.008 |
0.01
|
0.25%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi
|
37961.27 |
37961.27 |
37961.27 |
37961.27 |
174.41
|
0.46%
|
2025/06/13
χρόνος 1:43
|
|
Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund
|
1832.38 |
1832.38 |
1832.38 |
1832.38 |
6.34
|
0.35%
|
2025/06/13
χρόνος 1:43
|
|
Reksa Dana Prima
|
1816.07 |
1816.07 |
1816.07 |
1816.07 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Pnm Dana Bertumbuh
|
1624.596 |
1624.596 |
1624.596 |
1624.596 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Ishares Developed World Index Fund (ie) Flexible Acc Gbp
|
46.795 |
46.795 |
46.795 |
46.795 |
0.01
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Ishares Developed World Index Fund (ie) Institutional Acc Gbp
|
45.285 |
45.285 |
45.285 |
45.285 |
0.01
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
State Street Aut Uk Screened (ex Controversies And Cw) Index Equity
|
3.62 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
0.01
|
0.28%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Ishares Developed World Index Fund (ie) Flexible Dist Gbp
|
38.203 |
38.203 |
38.203 |
38.203 |
0.01
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Pimco Gis Global Bond Fund Investor Gbp (hedged) Accumulation
|
22.07 |
22.07 |
22.07 |
22.07 |
0.05
|
0.23%
|
2025/06/13
χρόνος 11:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Cpr Invest - Global Disruptive Opportunities Class F Eur Acc
|
171.78 |
171.78 |
171.78 |
171.78 |
1.01
|
0.59%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
First Eagle Amundi International Fund Class Ae-qd Shares
|
145.26 |
145.26 |
145.26 |
145.26 |
0.03
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
First Eagle Amundi International Fund Class Fhe-c Shares
|
171.61 |
171.61 |
171.61 |
171.61 |
1.47
|
0.86%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond G Eur (c)
|
111.28 |
111.28 |
111.28 |
111.28 |
0.23
|
0.21%
|
2025/06/13
χρόνος 11:13
|
|
Axa Im Fixed Income Investment Strategies - Us Short Duration High Yield B Capitalisation Usd
|
206.91 |
206.91 |
206.91 |
206.91 |
0.01
|
0.00%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Ishares Developed World Index Fund (ie) Flexible Acc Usd
|
48.42 |
48.42 |
48.42 |
48.42 |
0.19
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Ishares Developed World Index Fund (ie) Institutional Acc Usd
|
38.738 |
38.738 |
38.738 |
38.738 |
0.15
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Ishares Developed World Index Fund (ie) Institutional Dist Usd
|
30.345 |
30.345 |
30.345 |
30.345 |
0.12
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Globalaccess Japan Fund M Acc Jpy
|
293.167 |
293.167 |
293.167 |
293.167 |
1.26
|
0.43%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Ishares Developed World Index Fund (ie) Flexible Acc Eur
|
52.036 |
52.036 |
52.036 |
52.036 |
0.25
|
0.48%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core I
|
13794.76 |
13794.76 |
13794.76 |
13794.76 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core C Inst Inc
|
11714.82 |
11714.82 |
11714.82 |
11714.82 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core Gbp I
|
205.64 |
205.64 |
205.64 |
205.64 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
χρόνος 14:49
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core Gbp C Inst Inc
|
174.28 |
174.28 |
174.28 |
174.28 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
χρόνος 14:49
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Nbk Gulf Equity Fund Usd
|
2.765 |
2.765 |
2.765 |
2.765 |
0.00
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 1:43
|
|
Al Mal Mena Equity Fund
|
11.778 |
11.778 |
11.778 |
11.778 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/11
χρόνος 2:12
|
|
Sico Kingdom Equity Fund
|
35.961 |
35.961 |
35.961 |
35.961 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/05
χρόνος 2:11
|
|
Sico Gulf Equity Fund A
|
192.88 |
192.88 |
192.88 |
192.88 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/04
χρόνος 19:42
|
|
Sico Khaleej Equity Fund A
|
597.12 |
597.12 |
597.12 |
597.12 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/04
χρόνος 19:42
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di
|
4.795 |
4.792 |
4.792 |
4.795 |
0.01
|
0.13%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Kona Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
|
103.204 |
103.753 |
103.204 |
103.753 |
0.47
|
0.45%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Atmos Master Fundo De Investimento De Ações
|
1537.497 |
1533.22 |
1533.22 |
1537.497 |
20.09
|
1.32%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Santander Renda Fixa Referenciado Di Títulos Públicos Fundo De Investimento
|
57.525 |
57.493 |
57.493 |
57.525 |
0.06
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Bb Renda Fixa Lp Empresa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento
|
5.241 |
5.238 |
5.238 |
5.241 |
0.01
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Lom Fixed Income Fund Usd
|
17.292 |
17.292 |
17.292 |
17.292 |
0.02
|
0.09%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc
|
121.39 |
121.39 |
121.39 |
121.39 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Butterfield Select Invest Fund
|
16.994 |
16.994 |
16.994 |
16.994 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 1:41
|
|
Butterfield Select Fixed Income
|
21.825 |
21.825 |
21.825 |
21.825 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 1:41
|
|
Butterfield Select Equity
|
28.073 |
28.073 |
28.073 |
28.073 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 1:41
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Dpam B - Real Estate Europe Sustainable E Dis
|
324.75 |
324.75 |
324.75 |
324.75 |
3.12
|
0.96%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Dpam B - Real Estate Europe Sustainable F Cap
|
509.43 |
509.43 |
509.43 |
509.43 |
4.89
|
0.96%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Dpam B - Equities Europe Small Caps Sustainable F Cap
|
358.85 |
358.85 |
358.85 |
358.85 |
2.46
|
0.69%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Ing (b) Collect Portfolio - Ing Personal Portfolio Moderate R Dis
|
58.07 |
58.07 |
58.07 |
58.07 |
0.03
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Dpam B - Bonds Eur Government E Dis
|
49.46 |
49.46 |
49.46 |
49.46 |
0.17
|
0.34%
|
2025/06/13
χρόνος 16:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Golden Arrow Selected Stocks
|
14.46 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
χρόνος 14:51
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Eurobic Investimento - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto
|
12.967 |
12.967 |
12.967 |
12.967 |
0.01
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Imga Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto
|
6318.252 |
6318.252 |
6318.252 |
6318.252 |
17.77
|
0.28%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria
|
6.206 |
6.206 |
6.206 |
6.206 |
0.00
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Imga Dívida Pública Europeia A – Fundo De Investimento Mobiliário Aberto
|
5.008 |
5.008 |
5.008 |
5.008 |
0.01
|
0.20%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Caixagest Oportunidades - Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto
|
7.064 |
7.064 |
7.064 |
7.064 |
0.01
|
0.18%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Future Park Property Fund
|
12.5 |
12.5 |
12.5 |
9.855 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
B Senior Citizen Mixed Fund
|
13.045 |
13.045 |
13.045 |
13.045 |
0.00
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Quality Houses Property Fund
|
3.32 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
0.02
|
0.60%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Bualuang Global Health Care Fund
|
33.82 |
33.82 |
33.82 |
33.82 |
0.09
|
0.28%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Bualuang Equity Rmf
|
59.628 |
59.628 |
59.628 |
59.628 |
0.35
|
0.59%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Fsitc Asian Emerging Market Fund
|
15.76 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
0.18
|
1.14%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund-a Share
|
54.24 |
54.24 |
54.24 |
54.24 |
0.25
|
0.46%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Kgi Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund Twd A
|
22.84 |
22.84 |
22.84 |
22.84 |
0.02
|
0.09%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Fsitc Global Trends
|
47.37 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
0.25
|
0.53%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Cathay Emerging Markets Fund Twd
|
14.03 |
14.03 |
14.03 |
14.03 |
0.14
|
1.00%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Canaccord Wealth International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy
|
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Canaccord Wealth International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
2.228 |
2.228 |
2.228 |
2.228 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Canaccord Wealth International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
3.021 |
3.021 |
3.021 |
3.021 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Canaccord Wealth International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
2.618 |
2.618 |
2.618 |
2.618 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Canaccord Wealth International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy
|
1.56 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Conseq Invest Equity Fund A
|
295.6 |
295.6 |
295.6 |
295.6 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 22:35
|
|
Conseq Invest Equity Fund B
|
320.614 |
320.614 |
320.614 |
320.614 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 21:35
|
|
Conseq Invest Equity Fund D
|
27.188 |
27.188 |
27.188 |
27.188 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 19:06
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Cmf Anxin Income Bd C
|
1.908 |
1.908 |
1.908 |
1.908 |
0.00
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
China Universal Double Income Enhance Bond Fund A
|
2.077 |
2.077 |
2.077 |
2.077 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
China Universal Double Income Enhance Bond Fund C
|
1.812 |
1.812 |
1.812 |
1.812 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Icbccs Qy Medical Eq A
|
3.292 |
3.292 |
3.292 |
3.292 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
China Southern Baoyuan Bond Fd A
|
2.633 |
2.633 |
2.633 |
2.633 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Sparinvest Index Globale Aktier Kl
|
166.963 |
167.02 |
166.963 |
167.02 |
1.01
|
0.61%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Nykredit Invest Danske Aktier Akk Kl
|
510 |
510.75 |
510 |
510.75 |
0.21
|
0.04%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Nykredit Invest Globale Aktier Basis Kl
|
118.62 |
118.62 |
118.62 |
118.62 |
1.24
|
1.05%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer
|
98.18 |
98.18 |
98.18 |
98.18 |
0.08
|
0.08%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Sparinvest Index Dow Jones Sustainability World Kl
|
201.758 |
202.1 |
201.758 |
202.1 |
0.91
|
0.45%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
First – Balanced Fund
|
117822 |
117822 |
117822 |
117822 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
First – Natural Resources
|
2537.9 |
2537.9 |
2537.9 |
2537.9 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Listed Index Fund Jpx-nikkei Index 400
|
2316 |
2316 |
2316 |
2316 |
25.80
|
1.11%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Ifreeetf Nikkei225 (yearly Dividend Type)
|
39440 |
39440 |
39440 |
39440 |
408.00
|
1.03%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Franklin Templeton Australia High Dividend Equity Fund D1m
|
6938 |
6938 |
6938 |
6938 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 20:12
|
|
Jpm Best Income Dividend 1 Month
|
7268 |
7268 |
7268 |
7268 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 20:12
|
|
Smtam Dc World Economy Index Fund
|
32964 |
32964 |
32964 |
32964 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 20:12
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Hsbc Life Asian Balanced
|
1.915 |
1.915 |
1.915 |
1.915 |
0.01
|
0.57%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Prulink Singapore Growth Fund
|
1.985 |
1.985 |
1.985 |
1.985 |
0.00
|
0.10%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Fullerton Sgd Income Fund - Class A
|
0.873 |
0.873 |
0.873 |
0.873 |
0.00
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Fullerton Sgd Income Fund - Class B
|
0.818 |
0.818 |
0.818 |
0.818 |
0.00
|
0.12%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Fullerton Sgd Income Fund - Class C
|
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.00
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Spp Generation 70-tal
|
430.544 |
430.544 |
430.544 |
430.544 |
3.15
|
0.73%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Storebrand Sverige A Sek
|
525.787 |
525.787 |
525.787 |
525.787 |
4.69
|
0.89%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Avanza Zero
|
419.82 |
419.82 |
419.82 |
419.82 |
3.04
|
0.72%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Storebrand Usa A Sek
|
569.923 |
569.923 |
569.923 |
569.923 |
4.28
|
0.75%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Spp Generation 60-tal
|
868.203 |
868.203 |
868.203 |
868.203 |
4.00
|
0.46%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Swisscanto (ch) Pension Bond Fund - Swc (ch) Pbf Responsible Dom Chf Ast
|
125.641 |
125.641 |
125.641 |
125.641 |
0.36
|
0.29%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Swisscanto (ch) Investment Fund I - Swisscanto (ch) Bond Fund Responsible Chf Nt Chf
|
1474.31 |
1474.31 |
1474.31 |
1474.31 |
12.73
|
0.87%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Swisscanto (ch) Investment Fund I - Swisscanto (ch) Bond Fund Sustainable Chf Nt Chf
|
1275.176 |
1275.176 |
1275.176 |
1275.176 |
10.98
|
0.87%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Swisscanto (ch) Pension Bond Fund - Swisscanto (ch) Pension Bond Fund Responsible Dom Chf Da Chf
|
104.82 |
104.82 |
104.82 |
104.82 |
0.30
|
0.29%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Swisscanto (ch) Institutional Pension Fund I (ipf I) - Swc (ch) Ipf I Index Equity Fund Usa Nt Usd
|
574.07 |
574.07 |
574.07 |
574.07 |
2.04
|
0.36%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B
|
3628.605 |
3628.605 |
3628.605 |
3628.605 |
5.38
|
0.15%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica A
|
2586.384 |
2586.384 |
2586.384 |
2586.384 |
1.17
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D
|
2416.638 |
2416.638 |
2416.638 |
2416.638 |
1.07
|
0.04%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica I
|
2247.554 |
2247.554 |
2247.554 |
2247.554 |
1.02
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F
|
2755.406 |
2755.406 |
2755.406 |
2755.406 |
4.78
|
0.17%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
International Trade Finance Fund (sunbullah Sar)
|
138.07 |
138.07 |
138.07 |
138.07 |
0.30
|
0.22%
|
2025/06/13
χρόνος 1:43
|
|
Osool & Bakheet Saudi Trad. Eq. Fund
|
4.32 |
4.32 |
4.32 |
4.33 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:43
|
|
Snb Capital Gcc Trading Equity Fund
|
2.06 |
2.06 |
2.05 |
2.06 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 13:41
|
|
Snb Capital Gcc Growth And Income Fund
|
2.39 |
2.39 |
2.38 |
2.39 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 13:41
|
|
Snb Capital Saudi Small And Mid-cap Equity
|
6.09 |
6.09 |
6.06 |
6.09 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 13:41
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Bankmuscat Oryx Fund
|
3.156 |
3.156 |
3.156 |
3.156 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/07
χρόνος 1:43
|
|
Bankmuscat Money Market Fund
|
1.436 |
1.436 |
1.436 |
1.436 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/06
χρόνος 2:11
|
|
United Gcc Fund
|
1.553 |
1.553 |
1.553 |
1.553 |
0.00
|
0.00%
|
2025/05/29
χρόνος 16:32
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Vega Euro Rendement Isr Rc
|
157.35 |
157.35 |
157.35 |
157.35 |
0.14
|
0.09%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Cpr Oblig 12 Mois I
|
116027 |
116027 |
116027 |
116027 |
13.00
|
0.01%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Comgest Renaissance Europe I
|
281.84 |
281.84 |
281.84 |
281.84 |
1.96
|
0.70%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Edr Sicav - Financial Bonds B Eur
|
131.78 |
131.78 |
131.78 |
131.78 |
0.07
|
0.05%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Echiquier Agenor Sri Mid Cap Europe G
|
502.63 |
504.12 |
502.63 |
504.12 |
1.27
|
0.25%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Evli Swedish Small Cap A
|
4236.131 |
4236.131 |
4236.131 |
4236.131 |
21.24
|
0.50%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Evli Swedish Small Cap B
|
8170.498 |
8170.498 |
8170.498 |
8170.498 |
40.97
|
0.50%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Evli Global B Sek
|
3892.132 |
3892.132 |
3892.132 |
3892.132 |
27.69
|
0.71%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Op-amerikka Indeksi A
|
481.36 |
481.36 |
481.36 |
481.36 |
2.45
|
0.51%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Op-amerikka Indeksi B
|
202.26 |
202.26 |
202.26 |
202.26 |
1.04
|
0.51%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Al Rayan Gcc Fund
|
2.586 |
2.586 |
2.586 |
2.617 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:43
|
|
Qinvest Johcm Sharia'a Fund
|
1384.35 |
1384.35 |
1384.35 |
1384.35 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Fidelity Canadian Bond Sr F
|
13.139 |
13.139 |
13.139 |
13.139 |
0.01
|
0.06%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Fidelity Global Balanced Portfolio B
|
18.333 |
18.333 |
18.333 |
18.333 |
0.02
|
0.10%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Fidelity Canadian Growth Company Sr A
|
105.411 |
105.411 |
105.411 |
105.411 |
0.07
|
0.07%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Fidelity Canadian Growth Company Sr B
|
106.916 |
106.916 |
106.916 |
106.916 |
0.07
|
0.07%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Fidelity Canadian Growth Company Sr F
|
119.17 |
119.17 |
119.17 |
119.17 |
0.08
|
0.06%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Assetplus Korea Rich Together 1 Equity W
|
1866.96 |
1866.96 |
1866.96 |
1866.96 |
21.93
|
1.19%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 Cp
|
1096.17 |
1096.17 |
1096.17 |
1096.17 |
0.19
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Assetplus Global Rich Together Pension Feeder Equity 1 C
|
2814.48 |
2814.48 |
2814.48 |
2814.48 |
9.10
|
0.32%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Assetplus Global Rich Together Pension Feeder Equity 1 Ce
|
2933.25 |
2933.25 |
2933.25 |
2933.25 |
9.53
|
0.33%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Miraeasset Retirement Pension Best Fund Collection Feeder Bond Balanced-fund Of Funds 1 C
|
1083.07 |
1083.07 |
1083.07 |
1083.07 |
4.64
|
0.43%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Invesco Sr Global Bond Gp
|
288.27 |
288.27 |
288.27 |
288.27 |
1.99
|
0.70%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Invesco Sr Global Bond Sa
|
250.32 |
250.32 |
250.32 |
250.32 |
1.72
|
0.69%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Value Partners China Convergence Fund
|
189.83 |
189.83 |
189.83 |
189.83 |
0.71
|
0.37%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A
|
63.71 |
63.71 |
63.71 |
63.71 |
0.02
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 13:41
|
|
Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit
|
12.68 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
0.01
|
0.08%
|
2025/06/13
χρόνος 2:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Artea Baltic Fund
|
66.392 |
66.392 |
66.392 |
66.392 |
0.25
|
0.38%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Artea Pan-european And Baltic Bond Subfund
|
45.306 |
45.306 |
45.306 |
45.306 |
0.03
|
0.07%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Invl Baltic Fund
|
66.477 |
66.477 |
66.477 |
66.477 |
0.00
|
0.00%
|
2025/05/29
χρόνος 16:32
|
|
Invl Emerging Europe Bond
|
45.017 |
45.017 |
45.017 |
45.017 |
0.00
|
0.00%
|
2025/05/29
χρόνος 16:32
|
|
Integrum Global Eur Bond
|
16.005 |
16.005 |
16.005 |
16.005 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/20
χρόνος 19:36
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Jpmorgan Funds - Asean Equity Fund D (acc) - Pln
|
606.13 |
606.13 |
606.13 |
606.13 |
3.32
|
0.55%
|
2025/06/13
χρόνος 8:42
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Chinese Equity Ec
|
384.565 |
384.565 |
384.565 |
384.565 |
5.17
|
1.34%
|
2025/06/13
χρόνος 7:32
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Euroland Growth M1c
|
107.423 |
107.423 |
107.423 |
107.423 |
0.51
|
0.48%
|
2025/06/13
χρόνος 7:32
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Smaller Companies Ec
|
318.341 |
318.341 |
318.341 |
318.341 |
0.30
|
0.10%
|
2025/06/13
χρόνος 7:32
|
|
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E Pln
|
190.329 |
190.329 |
190.329 |
190.329 |
0.31
|
0.16%
|
2025/06/13
χρόνος 2:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap Classic Eur Capitalisation
|
125.83 |
125.83 |
125.83 |
125.83 |
0.63
|
0.50%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap I Capitalisation
|
26502 |
26502 |
26502 |
26502 |
96.00
|
0.36%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation
|
17320 |
17320 |
17320 |
17320 |
64.00
|
0.37%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap X-capitalisation
|
32030 |
32030 |
32030 |
32030 |
115.00
|
0.36%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution
|
13163 |
13163 |
13163 |
13163 |
48.00
|
0.36%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Cbl Eastern European Bond R Acc Usd
|
28.64 |
28.64 |
28.64 |
28.64 |
0.03
|
0.10%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Ablv European Corporate Eur Bond
|
11.219 |
11.219 |
11.219 |
11.219 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 23:06
|
|
Prudentis Global Value
|
240.23 |
240.23 |
240.23 |
240.23 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
χρόνος 18:08
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Accuro Global Opportunities Fund P
|
23.11 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
0.45
|
1.95%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Trend Performance I
|
181.72 |
181.72 |
181.72 |
181.72 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Trend Performance R
|
172 |
172 |
172 |
172 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
B & P Vision-q-selection Europe
|
100.11 |
100.11 |
100.11 |
100.11 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Llb Aktien Fit For Life (chf) Acc
|
254.05 |
254.05 |
254.05 |
254.05 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Eiger Robotics Fund A Eur Inc
|
157.281 |
157.281 |
157.281 |
157.281 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Eiger Robotics Fund B Eur Inc
|
175.641 |
175.641 |
175.641 |
175.641 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Merill High Income Fund Eur Inc
|
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Eiger Megatrends Brands B Usd Acc
|
116.981 |
116.981 |
116.981 |
116.981 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc
|
142.792 |
142.792 |
142.792 |
142.792 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Public Far-east Alpha-30 Fund
|
0.486 |
0.486 |
0.486 |
0.486 |
0.01
|
1.23%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Public Far-east Balanced Fund
|
0.314 |
0.314 |
0.314 |
0.314 |
0.00
|
0.96%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Public Far-east Dividend Fund
|
0.327 |
0.327 |
0.327 |
0.327 |
0.00
|
0.92%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Eastspring Investments Growth Fund
|
0.674 |
0.674 |
0.674 |
0.674 |
0.01
|
0.89%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Public Sector Select
|
0.342 |
0.342 |
0.342 |
0.342 |
0.00
|
0.29%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap Huf
|
139606 |
139606 |
139606 |
139606 |
1366.00
|
0.98%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf
|
122663 |
122663 |
122663 |
122663 |
715.00
|
0.58%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap Huf
|
275787 |
275787 |
275787 |
275787 |
811.00
|
0.29%
|
2025/06/13
χρόνος 7:32
|
|
Erste Bond Internationall Eur R01 Vta
|
21.37 |
21.37 |
21.37 |
21.37 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Erste Stock Techno Vt Huf R01
|
85297.3 |
85297.3 |
85297.3 |
85297.3 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 22:42
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Siefore Xxi Banorte Básica 85-89 Sa De Cv 1
|
15.669 |
15.669 |
15.669 |
15.747 |
0.08
|
0.50%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. M1-b
|
42.311 |
42.311 |
42.302 |
42.311 |
0.01
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F4
|
3.109 |
3.109 |
3.108 |
3.109 |
0.00
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M2
|
3.867 |
3.867 |
3.866 |
3.867 |
0.00
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Fondo Profuturo Sb 60-64 Sa De Cv Siefore A1
|
15.186 |
15.186 |
15.186 |
15.245 |
0.06
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Jpmorgan India (acc) - Usd
|
371.74 |
371.74 |
371.74 |
371.74 |
4.46
|
1.20%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Indian Entrepreneur Fund Retail A
|
4.907 |
4.907 |
4.907 |
4.907 |
0.00
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Jpmorgan India Smaller Companies (acc) - Usd
|
38.38 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
0.50
|
1.30%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Indian Entrepreneur Fund Retail B
|
5.046 |
5.046 |
5.046 |
5.046 |
0.00
|
0.02%
|
2025/06/13
χρόνος 13:42
|
|
Ginsglobal Us Equity Index Fund Institutional
|
32.58 |
32.58 |
32.58 |
32.58 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Monaction Emerging Markets
|
2256.53 |
2256.53 |
2256.53 |
2256.53 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Monaction Europe
|
1956.84 |
1956.84 |
1956.84 |
1956.84 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Monaco Short Term Euro R
|
5771.19 |
5771.19 |
5771.19 |
5771.19 |
0.00
|
0.00%
|
2025/06/12
χρόνος 23:43
|
|
Monaco Court Terme Euro R
|
5686.39 |
5686.39 |
5683.03 |
5686.39 |
0.00
|
0.00%
|
2025/01/16
χρόνος 22:35
|
|
Monaco Convertible Bond Europe
|
1104.14 |
1104.14 |
1104.14 |
1104.14 |
0.00
|
0.00%
|
2024/11/13
χρόνος 1:33
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Capricorn Bond Fund C
|
1.193 |
1.193 |
1.193 |
1.193 |
0.00
|
0.25%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Capricorn Property Fund C
|
1.378 |
1.378 |
1.378 |
1.378 |
0.01
|
0.73%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Capricorn International Fund C
|
6.262 |
6.262 |
6.262 |
6.262 |
0.03
|
0.53%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Capricorn Enhanced Cash Fund A
|
1.016 |
1.016 |
1.016 |
1.016 |
0.00
|
0.10%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Sanlam Namibia Value Fund D
|
2.716 |
2.716 |
2.716 |
2.716 |
0.01
|
0.26%
|
2025/06/13
χρόνος 2:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Klp Aksjefremvoksende Markeder Indeks S
|
3013.384 |
3013.384 |
3013.384 |
3013.384 |
64.20
|
2.13%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Pensjonsprofil 30
|
223.509 |
223.509 |
223.509 |
223.509 |
0.03
|
0.01%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Pensjonsprofil 50
|
282.022 |
282.022 |
282.022 |
282.022 |
0.16
|
0.06%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Storebrand Balansert
|
379.708 |
379.708 |
379.708 |
379.708 |
0.46
|
0.12%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Klp Aksjenorge Indeks P
|
4281.469 |
4281.469 |
4281.469 |
4281.469 |
16.49
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Mercer Ethical Leaders Nz Shares Fund
|
3.267 |
3.267 |
3.267 |
3.267 |
0.01
|
0.25%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Pie Global Growth 2 Fund
|
1.415 |
1.415 |
1.415 |
1.415 |
0.00
|
0.21%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Mercer Nz Shares Passive Fund
|
1.253 |
1.253 |
1.253 |
1.253 |
0.01
|
0.40%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Westpac Kiwisaver Balanced Fund
|
2.663 |
2.663 |
2.663 |
2.663 |
0.00
|
0.11%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Pie Australasian Dividend Growth Fund
|
4.826 |
4.826 |
4.826 |
4.826 |
0.00
|
0.04%
|
2025/06/13
χρόνος 13:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Kempen Profielfonds 3 Klasse N
|
45.349 |
45.349 |
45.349 |
45.349 |
0.15
|
0.34%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Kempen Profielfonds 4 Klasse N
|
49.534 |
49.534 |
49.534 |
49.534 |
0.23
|
0.47%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief
|
49.617 |
49.617 |
49.617 |
49.617 |
0.01
|
0.03%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Bnp Paribas Fund Iii N.v. - Bnp Paribas Esg Global Property Securities Fund Classic
|
54.52 |
54.52 |
54.52 |
54.52 |
2.65
|
4.86%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Optimix Mix Fund
|
38.88 |
38.88 |
38.88 |
38.88 |
0.15
|
0.39%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Sbi Focused Equity Fund Growth
|
348.133 |
348.133 |
348.133 |
348.133 |
1.92
|
0.55%
|
2025/06/13
χρόνος 11:13
|
|
Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl
|
63.677 |
63.677 |
63.677 |
63.677 |
0.35
|
0.55%
|
2025/06/13
χρόνος 11:13
|
|
Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl
|
95.172 |
95.172 |
95.172 |
95.172 |
0.52
|
0.55%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Sbi Life - Equity Fund
|
203.3 |
203.3 |
203.3 |
203.3 |
2.25
|
1.11%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Growth
|
390.543 |
390.543 |
390.543 |
390.543 |
2.14
|
0.55%
|
2025/06/13
χρόνος 10:43
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Aia Mpf - Prime Value Choice Green Fund
|
326.84 |
326.84 |
326.84 |
326.84 |
1.25
|
0.38%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Principal Mpf Scheme Series 800 Principal China Equity Fund - Class D
|
14.519 |
14.519 |
14.519 |
14.519 |
0.10
|
0.70%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Manulife Global Select (mpf) Scheme-manulife Mpf Hang Seng Index Esg Fund
|
14.442 |
14.442 |
14.442 |
14.442 |
0.24
|
1.66%
|
2025/06/13
χρόνος 16:44
|
|
Hsbc Mandatory Provident Fund-supertrust Plus European Equity Fund
|
19.5 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
0.05
|
0.26%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Jpmorgan Pacific Technology (prc) (acc) - Rmb
|
13.56 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.11
|
0.81%
|
2025/06/13
χρόνος 14:13
|
|
Δείκτης |
αξία |
Προηγούμενος |
Χαμηλός |
Υψηλός |
Αλλαγή |
Αλλαγή % |
χρόνος |
Διάγραμμα |
Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund
|
4.31 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 22:33
|
|
Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund
|
10.43 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 19:08
|
|
Allianz Aggressive Strategy (domestic Equities) Mutual Fund
|
5.801 |
5.801 |
5.801 |
5.801 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 2:05
|
|
European Reliance Growth Domestic Equity Fund
|
14.717 |
14.717 |
14.717 |
14.717 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 1:04
|
|
3k Balanced Fund (retail Share Class)
|
6.276 |
6.276 |
6.276 |
6.276 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
χρόνος 0:34
|
|